Specialist Back Office Trezorerie și Piețe de Capital

Principale responsabilități: 

• Asigură administrarea zilnică a lichidității Băncii (necesar de atras, disponibil de fructificat, acordul pentru plăți de valoare mare);
• Monitorizare adecvată a sumelor angajate în fondurile de participare regională și plătite BID, separat de alte resurse gestionate de aceasta;
• Administrează disponibilitățile bănești în conturile NOSTRO deschise la băncile corespondente sau sisteme de decontare;
• Asigură procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare efectuate pe piețele de capital și a evenimentelor corporative aferente;
• Asigură fondurile aferente decontării tranzacțiilor pe piețe de capital;
• Recepționarea confirmărilor de executare a ordinelor, extrase de cont și situația portofoliului în relația cu custodele, inclusiv reconcilierea poziției;
• Asigură procesarea, înregistrarea contabilă și plățile aferente tranzacțiilor efectuate de către Direcția Trezorerie, inclusiv a celor legate de funcționarea fondurilor de participare regională;
• Emite confirmările pentru tranzacțiile efectuate de Direcția Trezorerie și, respectiv, verifică corectitudinea confirmărilor primite de la contrapărți;
• Înregistrează și procesează operațiunile aferente finanțărilor primite de bancă;
• Elaborează rapoarte aferente operațiunilor de trezorerie, instrumente financiare, obligațiunilor emise;
• Derulează/soluționează corespondența aferentă operațiunilor specifice cu BNR, bănci corespondente/contrapărți, intermediari ai pieței primare/secundare, societăți de servicii de investiții financiare etc.;
• Inițiază și monitorizează transferurile aferente administrării fondurilor regionale prin conturile specifice, inclusiv granturi și rambursări;
• Efectuează raportări specifice către Autoritatea de Management (date cumulative privind implementarea instrumentelor financiare).

Educație și experiență: 

• Studii superioare (în domeniul economic sau domenii conexe);
• Experiență bancară/domeniul financiar, relevantă, minim 2 ani;
• Utilizarea aplicațiilor software reglementate prin normele interne;
• Capacitate de gestionare a proiectelor;
• Cunoștințe de utilizare a platformelor Regis, Target, SaFIR.

 Aptitudini personale: 

• Abilități excelente de organizare și comunicare;
• Gândire analitică și capacitatea de a rezolva probleme complexe;
• Atenție la detalii;
• Capacitatea de a interpreta și analiza date financiare.